• Валюты
  • Брокеры
  • Банки
  • Компании
  • ...
    Текущее время USD USD ЦБ: 77.24 EUR EUR ЦБ: 82.37
    Войти
    BeBul
    Главная
    Новости
    Калькуляторы
    • Кредитный калькулятор
    Акции
    Инвестиции
    • Фондовый рынок
    • Валюта
    • Криптовалюта
    • Драгоценные металлы
    Банки
    • Вклады
    • Ипотека
    • Кредитные карты
    • Потребительские кредиты
    Бизнес
    • Бизнес-термины
    • В помощь бизнесмену
    • Начинающим предпринимателям
    Экономика
      BeBul
      Главная
      Новости
      Калькуляторы
      • Кредитный калькулятор
      Акции
      Инвестиции
      • Фондовый рынок
      • Валюта
      • Криптовалюта
      • Драгоценные металлы
      Банки
      • Вклады
      • Ипотека
      • Кредитные карты
      • Потребительские кредиты
      Бизнес
      • Бизнес-термины
      • В помощь бизнесмену
      • Начинающим предпринимателям
      Экономика
        BeBul
        • Главная
        • Новости
        • Калькуляторы
          • Назад
          • Калькуляторы
          • Кредитный калькулятор
        • Акции
        • Инвестиции
          • Назад
          • Инвестиции
          • Фондовый рынок
          • Валюта
          • Криптовалюта
          • Драгоценные металлы
        • Банки
          • Назад
          • Банки
          • Вклады
          • Ипотека
          • Кредитные карты
          • Потребительские кредиты
        • Бизнес
          • Назад
          • Бизнес
          • Бизнес-термины
          • В помощь бизнесмену
          • Начинающим предпринимателям
        • Экономика
        • Мой кабинет
        • Вконтакте
        • Instagram
        • Telegram

        Производные финансовые инструменты (деривативы)

        • Главная
        • Блог
        • Инвестиции
        • Фондовый рынок
        • Производные финансовые инструменты (деривативы)

        Производные финансовые инструменты или деривативы — активно развивающийся сектор, сопряжённый с большими рисками и не менее существенной потенциальной прибылью. В этой статье мы расскажем, о чём же речь и как на этом можно заработать.

        Содержание
        • Что такое деривативы
        • Какими бывают деривативы
        • Как появились деривативы
        • Риск-менеджмент
        • Как заработать на деривативах
        • Где купить
        Производные финансовые инструменты (деривативы)

        Что такое деривативы

        Дериватив — контракт на поставку какого-то актива. Сам по себе он не имеет никакой стоимости и используется для того, чтобы приобрести что-то в определённый момент времени и по определённой цене.
        У каждого дериватива есть спецификация контракта и базовый актив, который продаётся и покупается. У каждого актива в условиях есть цена, которая не может поменяться ни при каких обстоятельствах, и срок действия.

        Деривативами пользуются для того, чтобы закрепить какую-либо благоприятную рыночную ситуацию. Например, мы видим перспективную акцию и хотим приобрести её через месяц по определённой цене. Даже если спустя месяц цена вырастет в два раза, покупателю не придётся переплачивать и он останется в выигрыше.

        Профессиональные инвесторы используют производные финансовые инструменты для того, чтобы несколько сдержать волатильность рынка.

        Какими бывают деривативы

        По типу базового актива, который ложится в основу производного финансового инструмента, деривативы можно поделить на несколько категорий:

        1. Деривативы на валюту;
        2. Деривативы на ценные бумаги;
        3. Деривативы на индексы;
        4. Деривативы на ценные металлы и другие товары и так далее.

        Наибольший оборот можно наблюдать на товарном, валютном и фондовом рынках.

        Есть ещё несколько деривативов:

        1. Фьючерсы. Контракт на поставку базового актива в определённый срок по определённой цене, которая может меняться в зависимости от курса;
        2. Опционы. Право на покупку товара в определённый срок и по определённой цене. В отличие от фьючерса, здесь покупатель может оказаться от сделки;
        3. Форварды. Контракты похожи на фьючерсы, но стоимость базового актива не меняется вовсе;
        4. Свопы. Контракты, позволяющие заработать на разнице цен активов за счёт одновременного открытия сделок с разным сроком исполнения;
        5. Используется преимущественно на валютном рынке и позволяет работать с разницей стоимости актива в момент покупки дериватива и после истечения срока его исполнения.

        Это далеко не все, но наиболее часто используемые типы производных финансовых инструментов.

        Как появились деривативы

        Деривативы — достаточно старый финансовый инструмент, который использовался ещё в 17 веке. Изначально он применялся исключительно для поставки товаров: такая практика была распространена в Японии среди торговцев рисом.

        Уже в 19 веке в США деривативы начали использовать на товарной бирже. Изначально это были фьючерсы и опционы: покупатели заключали с продавцами контракты на закупку урожая в определённый срок.

        Использование фьючерсов и опционов в сельском хозяйстве помогло стандартизировать и упорядочить продажи. В последующем эти инструменты распространились и на другие отрасли.

        Риск-менеджмент

        Производные финансовые инструменты способны принести большую прибыль, если уметь ими пользоваться. Но следует помнить также о том, что торговля фьючерсами, опционами и свопами сопряжена с большими рисками.

        Классическая ситуация: вы заключаете сделку на поставку акций, а затем их стоимость растёт. Покупатель оказывается в выигрыше, потому что смог сильно сэкономить на покупке, а затем заработает и на продаже актива.

        Но обратные случаи тоже нередки: вы покупаете дериватив, а цена акции начинает падать. Тогда придётся переплачивать и оставаться в убытке.

        Более того, на счету трейдера должна быть определённая гарантийная сумма, своеобразный залог: без него биржа не допустит вас к сделке.

        Как заработать на деривативах

        Наиболее распространёнными среди частных инвесторов являются фьючеры и опционы. Чаще всего используется одна из следующих стратегий:

        1. Спекулировать на стоимости базового актива;
        2. Спекулировать на стоимости дериватива.

        Трейдер хочет заработать на акциях и выбирает себе перспективную компанию. На момент заключения сделки одна акция стоит $100, но в перспективе может подняться до $150, поэтому он решает взять Option Call за $10. Если прогноз сбудется, чистая прибыль составит $40.

        Где купить

        На бирже функционирует два типа производных финансовых инструментов: фьючерсы и опционы, и это достаточно ликвидный рынок. В России найти такие инструменты можно, например, на Московской бирже.

        На Московской бирже встречаются деривативы на товары (преимущественно металлы), валюты, акции и некоторые индексы. Осуществлять сделки можно через любого брокера, обладающего необходимой лицензией.

        Если у трейдера достаточно опыта в прогнозировании и понимании принципов работы рынка, он сможет получить на деривативах неплохую прибыль.

            


        Вам может быть интересно
        Как инвестировать в акции - руководство начинающим
        15 июня 2021
        Как инвестировать в акции - руководство начинающим
        Отличия акций от облигаций
        Отличия акций от облигаций
        Пассивное инвестирование
        Пассивное инвестирование
        Как инвестировать в ПИФы
        Как инвестировать в ПИФы
        Акции или облигации: что выбрать
        Акции или облигации: что выбрать
        Биржевые фонды
        Биржевые фонды
        • Комментарии
        • Facebook
        • Вконтакте
        Загрузка комментариев...

        Назад к списку Следующая статья

        Последние новости
        Что будет с фондовым рынком РФ на фоне замедления падения экономики?
        9 сентября 2022
        Что будет с фондовым рынком РФ на фоне замедления падения экономики?
        Брокеры ввели комиссию за хранение валюты – что делать инвестору?
        21 июля 2022
        Брокеры ввели комиссию за хранение валюты – что делать инвестору?
        Рубль в постоянном движении, евро ниже доллара – разбираемся что происходит
        21 июля 2022
        Рубль в постоянном движении, евро ниже доллара – разбираемся что происходит
        Подписывайтесь на наши публикации:
        Наш сайт
        О сайте
        Реклама на сайте
        Контакты
        Карта сайта
        Калькуляторы
        Кредитный калькулятор
        Инвестиции
        Фондовый рынок
        Валюта
        Криптовалюта
        Драгоценные металлы
        Банки
        Вклады
        Ипотека
        Кредитные карты
        Потребительские кредиты

        © 2023 BeBul.ru - Финансовый портал
        Все права защищены.
        Версия для печати