• Курс валют
  • Брокеры
  • Банки
  • О сайте
  • Контакты
  • Реклама
  • ...
    USD ЦБ: 74.42 EUR ЦБ: 88.93
    Войти
    BeBul
    Главная
    Новости
    Калькуляторы
    • Кредитный калькулятор
    Инвестиции
    • Фондовый рынок
    • Валюта
    • Криптовалюта
    • Драгоценные металлы
    Банки
    • Вклады
    • Ипотека
    • Кредитные карты
    • Потребительские кредиты
    Бизнес
    • Бизнес-термины
    • В помощь бизнесмену
    • Начинающим предпринимателям
    Экономика
      BeBul
      Главная
      Новости
      Калькуляторы
      • Кредитный калькулятор
      Инвестиции
      • Фондовый рынок
      • Валюта
      • Криптовалюта
      • Драгоценные металлы
      Банки
      • Вклады
      • Ипотека
      • Кредитные карты
      • Потребительские кредиты
      Бизнес
      • Бизнес-термины
      • В помощь бизнесмену
      • Начинающим предпринимателям
      Экономика
        BeBul
        • Главная
        • Новости
        • Калькуляторы
          • Назад
          • Калькуляторы
          • Кредитный калькулятор
        • Инвестиции
          • Назад
          • Инвестиции
          • Фондовый рынок
          • Валюта
          • Криптовалюта
          • Драгоценные металлы
        • Банки
          • Назад
          • Банки
          • Вклады
          • Ипотека
          • Кредитные карты
          • Потребительские кредиты
        • Бизнес
          • Назад
          • Бизнес
          • Бизнес-термины
          • В помощь бизнесмену
          • Начинающим предпринимателям
        • Экономика
        • Мой кабинет

        Производные финансовые инструменты (деривативы)

        • Главная
        • Блог
        • Инвестиции
        • Фондовый рынок
        • Производные финансовые инструменты (деривативы)

        Производные финансовые инструменты или деривативы — активно развивающийся сектор, сопряжённый с большими рисками и не менее существенной потенциальной прибылью. В этой статье мы расскажем, о чём же речь и как на этом можно заработать.

        Содержание
        • Что такое деривативы
        • Какими бывают деривативы
        • Как появились деривативы
        • Риск-менеджмент
        • Как заработать на деривативах
        • Где купить

        Что такое деривативы

        Дериватив — контракт на поставку какого-то актива. Сам по себе он не имеет никакой стоимости и используется для того, чтобы приобрести что-то в определённый момент времени и по определённой цене.
        У каждого дериватива есть спецификация контракта и базовый актив, который продаётся и покупается. У каждого актива в условиях есть цена, которая не может поменяться ни при каких обстоятельствах, и срок действия.

        Деривативами пользуются для того, чтобы закрепить какую-либо благоприятную рыночную ситуацию. Например, мы видим перспективную акцию и хотим приобрести её через месяц по определённой цене. Даже если спустя месяц цена вырастет в два раза, покупателю не придётся переплачивать и он останется в выигрыше.

        Профессиональные инвесторы используют производные финансовые инструменты для того, чтобы несколько сдержать волатильность рынка.

        Какими бывают деривативы

        По типу базового актива, который ложится в основу производного финансового инструмента, деривативы можно поделить на несколько категорий:

        1. Деривативы на валюту;
        2. Деривативы на ценные бумаги;
        3. Деривативы на индексы;
        4. Деривативы на ценные металлы и другие товары и так далее.

        Наибольший оборот можно наблюдать на товарном, валютном и фондовом рынках.

        Есть ещё несколько деривативов:

        1. Фьючерсы. Контракт на поставку базового актива в определённый срок по определённой цене, которая может меняться в зависимости от курса;
        2. Опционы. Право на покупку товара в определённый срок и по определённой цене. В отличие от фьючерса, здесь покупатель может оказаться от сделки;
        3. Форварды. Контракты похожи на фьючерсы, но стоимость базового актива не меняется вовсе;
        4. Свопы. Контракты, позволяющие заработать на разнице цен активов за счёт одновременного открытия сделок с разным сроком исполнения;
        5. Используется преимущественно на валютном рынке и позволяет работать с разницей стоимости актива в момент покупки дериватива и после истечения срока его исполнения.

        Это далеко не все, но наиболее часто используемые типы производных финансовых инструментов.

        Как появились деривативы

        Деривативы — достаточно старый финансовый инструмент, который использовался ещё в 17 веке. Изначально он применялся исключительно для поставки товаров: такая практика была распространена в Японии среди торговцев рисом.

        Уже в 19 веке в США деривативы начали использовать на товарной бирже. Изначально это были фьючерсы и опционы: покупатели заключали с продавцами контракты на закупку урожая в определённый срок.

        Использование фьючерсов и опционов в сельском хозяйстве помогло стандартизировать и упорядочить продажи. В последующем эти инструменты распространились и на другие отрасли.

        Риск-менеджмент

        Производные финансовые инструменты способны принести большую прибыль, если уметь ими пользоваться. Но следует помнить также о том, что торговля фьючерсами, опционами и свопами сопряжена с большими рисками.

        Классическая ситуация: вы заключаете сделку на поставку акций, а затем их стоимость растёт. Покупатель оказывается в выигрыше, потому что смог сильно сэкономить на покупке, а затем заработает и на продаже актива.

        Но обратные случаи тоже нередки: вы покупаете дериватив, а цена акции начинает падать. Тогда придётся переплачивать и оставаться в убытке.

        Более того, на счету трейдера должна быть определённая гарантийная сумма, своеобразный залог: без него биржа не допустит вас к сделке.

        Как заработать на деривативах

        Наиболее распространёнными среди частных инвесторов являются фьючеры и опционы. Чаще всего используется одна из следующих стратегий:

        1. Спекулировать на стоимости базового актива;
        2. Спекулировать на стоимости дериватива.

        Трейдер хочет заработать на акциях и выбирает себе перспективную компанию. На момент заключения сделки одна акция стоит $100, но в перспективе может подняться до $150, поэтому он решает взять Option Call за $10. Если прогноз сбудется, чистая прибыль составит $40.

        Где купить

        На бирже функционирует два типа производных финансовых инструментов: фьючерсы и опционы, и это достаточно ликвидный рынок. В России найти такие инструменты можно, например, на Московской бирже.

        На Московской бирже встречаются деривативы на товары (преимущественно металлы), валюты, акции и некоторые индексы. Осуществлять сделки можно через любого брокера, обладающего необходимой лицензией.

        Если у трейдера достаточно опыта в прогнозировании и понимании принципов работы рынка, он сможет получить на деривативах неплохую прибыль.

            


        Вам может быть интересно
        Биржевой инвестиционный фонд
        Биржевой инвестиционный фонд
        Голубые фишки российского фондового рынка (ММВБ)
        Голубые фишки российского фондового рынка (ММВБ)
        Чем отличаются акции от облигаций?
        Чем отличаются акции от облигаций?
        Акции нефтяных компаний
        Акции нефтяных компаний
        Как купить акции иностранных компаний в РФ
        Как купить акции иностранных компаний в РФ
        Какие акции Сбербанка выбрать - обычные или привилегированные
        Какие акции Сбербанка выбрать - обычные или привилегированные
        • Комментарии
        • Facebook
        • Вконтакте
        Загрузка комментариев...

        Назад к списку Следующая статья

        Последние новости
        Exelon разделит свои предприятия коммунальной и конкурентоспособной энергетики на две ведущие в отрасли компании
        4 марта 2021
        Exelon разделит свои предприятия коммунальной и конкурентоспособной энергетики на две ведущие в отрасли компании
        Exelon сообщает результаты за четвертый квартал и 2020 год. Финансовый прогноз на 2021 год
        3 марта 2021
        Exelon сообщает результаты за четвертый квартал и 2020 год. Финансовый прогноз на 2021 год
        Комментарии AGCO к недавнему приложению 13D / A, поданному компанией Tractors and Farm Equipment Limited
        24 февраля 2021
        Комментарии AGCO к недавнему приложению 13D / A, поданному компанией Tractors and Farm Equipment Limited
        Подписывайтесь на наши публикации:
        Наш сайт
        О сайте
        Реклама на сайте
        Контакты
        Карта сайта
        Калькуляторы
        Кредитный калькулятор
        Инвестиции
        Фондовый рынок
        Валюта
        Криптовалюта
        Драгоценные металлы
        Банки
        Вклады
        Ипотека
        Кредитные карты
        Потребительские кредиты

        © 2021 BeBul.ru - Финансовый портал
        Все права защищены.
        Версия для печати